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福成股份:2017年第三季度报告

发布日期:2017-10-16

一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事会审议季度报告。、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。。

二、     公司基本情况

2.1  主要财务数据

  币种: 人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

2,309,246,287.12

2,602,546,027.60

-11.27

归属于上市公司股东的净资产

1,816,448,140.38

1,754,404,347.21

3.54

年初至报告期末

1-9月)

上年初至上年报告期末

1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

130,720,211.50

83,919,446.51

55.77

年初至报告期末

1-9月)

上年初至上年报告期末

1-9月)

比上年同期增减

%

营业收入

1,004,330,940.34

1,027,196,252.45

-2.23

归属于上市公司股东的净利润

119,352,860.02

147,334,665.89

-18.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

116,427,256.88

119,369,712.92

-2.46

加权平均净资产收益率(%

6.67

8.97

减少2.30个百分点

基本每股收益(元/股)

0.15

0.18

-16.67

稀释每股收益(元/股)

0.15

0.18

-16.67



单位:   币种: 人民币

项目

本期金额

79月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

-470,947.02

-239,665.12

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

0.00

4,621,500.00

河北基础母牛扩群补贴4,511,500.00元;林草种植奖励110000.00元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,392,825.49

-846,742.49

所得税影响额

-469,723.38

-609,489.25

合计

1,452,155.09

2,925,603.14


2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


股东总数(户)

23,316

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

福成投资集团有限公司

290,697,674

35.51

290,697,674

质押

290,601,200

境内非国有法人

李福成

128,137,155

15.65

0

0

境内自然人

三河福生投资有限公司

73,795,393

9.01

0

质押

73,795,393

境内非国有法人

滕再生

19,416,839

2.37

0

质押

10,800,000

境内自然人

李高生

17,656,737

2.16

0

0

境内自然人

郭占武

14,600,000

1.78

0

质押

14,600,000

境内自然人

三河燕高投资有限公司

11,004,575

1.34

0

质押

11,004,500

境内非国有法人

马志涛

10,236,899

1.25

0

0

境内自然人

张雪春

9,729,565

1.19

0

0

境内自然人

中海信托股份有限公司-中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托

9,052,891

1.11

0

0

其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

李福成

128,137,155

人民币普通股

128,137,155

三河福生投资有限公司

73,795,393

人民币普通股

73,795,393

滕再生

19,416,839

人民币普通股

19,416,839

李高生

17,656,737

人民币普通股

17,656,737

郭占武

14,600,000

人民币普通股

14,600,000

三河燕高投资有限公司

11,004,575

人民币普通股

11,004,575

马志涛

10,236,899

人民币普通股

10,236,899

张雪春

9,729,565

人民币普通股

9,729,565

中海信托股份有限公司-中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托

9,052,891

人民币普通股

9,052,891

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述前十名无限售条件股东中李福成与李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人,与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用



三、     重要事项



 

1、资产负债情况分析表

 

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产、负债的比例(%

上年期末数

(年初数)

上期期末数占总资产、负债的比例(%

本期末金额较上期末金额变动比例(%)

 

货币资金

491,145,001.66

21.27

812,485,322.71

31.22

-39.55

 

应收票据

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

应收账款

158,232,417.60

6.85

121,950,966.36

4.69

29.75

 

预付账款

38,061,066.61

1.65

32,172,711.89

1.24

18.30

 

应收利息

890,800.00

0.04

1,680,000.00

0.06

-46.98

 

其他应收款

8,421,726.02

0.36

8,277,157.92

0.32

1.75

 

存货

576,094,316.78

24.95

588,800,460.02

22.62

-2.16

 

一年内到期的非流动资产

0.00

0.00

1,468,942.34

0.06

-100.00

 

其他流动资产

8,803,324.69

0.38

14,819,695.51

0.57

-40.60

 

长期股权投资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

投资性房地产

4,726,057.03

0.20

4,947,481.06

0.19

-4.48

 

固定资产

544,960,440.02

23.60

542,901,875.43

20.86

0.38

 

在建工程

9,783,874.12

0.42

9,926,215.35

0.38

-1.43

 

固定资产清理

908,916.89

0.04

0.00

0.00

100.00

 

生产性生物资产

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

无形资产

246,015,815.93

10.65

225,872,164.26

8.68

8.92

 

商誉

879,840.85

0.04

879,840.85

0.03

0.00

 

长期待摊费用

34,278,066.26

1.48

46,130,780.79

1.77

-25.69

 

递延所得税资产

1,044,622.66

0.05

1,742,131.32

0.07

-40.04

 

其他非流动资产

185,000,000.00

8.02

188,490,281.79

7.24

-1.85

 

总资产合计

2,309,246,287.12

100.00

2,602,546,027.60

100.00

-11.27

 

短期借款

100,000,000.00

20.35

235,235,500.00

27.78

-57.49

 

应付票据

160,020,000.00

32.56

360,020,000.00

42.52

-55.55

 

应付账款

123,080,148.82

25.04

126,232,833.41

14.91

-2.50

 

预收账款

8,609,821.46

1.75

8,519,839.70

1.01

1.06

 

应付职工薪酬

24,408,314.61

4.97

28,649,076.64

3.38

-14.80

 

应交税费

25,565,961.80

5.20

54,937,964.25

6.49

-53.46

 

应付股利

87,001.45

0.02

87,001.45

0.01

0.00

 

其他应付款

45,416,377.87

9.24

29,590,998.50

3.49

53.48

 

其他流动负债

878,986.63

0.18

878,986.63

0.10

0.00

 

递延收益

3,414,081.58

0.69

2,583,854.72

0.31

32.13

 

负债合计

491,480,694.22

100.00

846,736,055.30

100.00

-41.96

 

 

本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明:

 

货币资金:本期较上期末减少了39.55%,主要是本报告期末偿还了银行借款所致;

 

应收利息:本期较上期末减少了46.98%,主要是本报告期末应收利息较上期末减少所致;

 

一年内到期的非流动资产:本期末较上期末减少了100.00%,主要是餐饮公司本期一年内到期的非流动资产减少所致;

 

其他流动资产:本期末较上期末减少了40.60%,主要是公司待摊费用减少所致;

固定资产清理:本期末较上期末增加了100%,主要是本期增加了未处理完毕的固定资产;

 

递延所得税资产:本期末较上期末减少了40.04%,主要是公司餐饮公司减少了确认的递延所得税资产所致;

 

短期借款:本报告期末较上期末减少了57.49%,主要是本期末公司银行借款到期归还所致;

 

应付票据:本期末较上期末减少了55.55%,主要是本期末银行承兑汇票到期兑付所致;

 

应交税费:本期末较上年同期减少了53.46%,主要系本期末应交企业所得税、增值税等较期初减少所致;

 

递延收益:本期末较上期末增加了32.13%,主要是灵山宝塔陵园墓位管理费摊销较上期末增加所致;

 

其他应付款:本期末较上年同期末增加了53.48%,主要是公司往来款的增加所致。


 


 


 

 

公司名称

河北福成五丰食品股份有限公司

法定代表人

李高生

日期

20171020




四、     附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017930

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

491,145,001.66

812,485,322.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

158,232,417.60

121,950,966.36

预付款项

38,061,066.61

32,172,711.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

890,800.00

1,680,000.00

应收股利

其他应收款

8,421,726.02

8,277,157.92

买入返售金融资产

存货

576,094,316.78

588,800,460.02

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

1,468,942.34

其他流动资产

8,803,324.69

14,819,695.51

流动资产合计

1,281,648,653.36

1,581,655,256.75

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

4,726,057.03

4,947,481.06

固定资产

544,960,440.02

542,901,875.43

在建工程

9,783,874.12

9,926,215.35

工程物资

固定资产清理

908,916.89

生产性生物资产

油气资产

无形资产

246,015,815.93

225,872,164.26

开发支出

商誉

879,840.85

879,840.85

长期待摊费用

34,278,066.26

46,130,780.79

递延所得税资产

1,044,622.66

1,742,131.32

其他非流动资产

185,000,000.00

188,490,281.79

非流动资产合计

1,027,597,633.76

1,020,890,770.85

资产总计

2,309,246,287.12

2,602,546,027.60

流动负债:

短期借款

100,000,000.00

235,235,500.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

160,020,000.00

360,020,000.00

应付账款

123,080,148.82

126,232,833.41

预收款项

8,609,821.46

8,519,839.70

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

24,408,314.61

28,649,076.64

应交税费

25,565,961.80

54,937,964.25

应付利息

应付股利

87,001.45

87,001.45

其他应付款

45,416,377.87

29,590,998.50

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

878,986.63

878,986.63

流动负债合计

488,066,612.64

844,152,200.58

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

3,414,081.58

2,583,854.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

3,414,081.58

2,583,854.72

负债合计

491,480,694.22

846,736,055.30

所有者权益

股本

818,700,955.00

818,700,955.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

297,670,902.07

297,670,902.07

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

61,459,906.19

61,459,906.19

一般风险准备

未分配利润

638,616,377.12

576,572,583.95

归属于母公司所有者权益合计

1,816,448,140.38

1,754,404,347.21

少数股东权益

1,317,452.52

1,405,625.09

所有者权益合计

1,817,765,592.90

1,755,809,972.30

负债和所有者权益总计

2,309,246,287.12

2,602,546,027.60

法定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 

 


2017930

编制单位: 

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

388,202,664.45

464,770,742.64

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

151,323,433.03

125,228,764.36

预付款项

24,220,068.25

7,940,765.64

应收利息

1,925,679.03

2,714,879.03

应收股利

其他应收款

92,642,122.91

90,714,487.02

存货

195,974,832.33

217,978,611.35

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

7,737,550.80

14,465,868.87

其他流动资产

流动资产合计

862,026,350.80

923,814,118.91

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

1,227,243,943.77

1,227,243,943.77

投资性房地产

固定资产

413,135,804.30

406,582,394.34

在建工程

9,285,026.51

9,547,720.57

工程物资

固定资产清理

908,916.89

生产性生物资产

油气资产

无形资产

32,434,711.31

33,291,345.17

开发支出

商誉

长期待摊费用

4,283,265.01

4,426,207.51

递延所得税资产

750,879.30

750,879.30

其他非流动资产

3,007,115.00

非流动资产合计

1,688,042,547.09

1,684,849,605.66

资产总计

2,550,068,897.89

2,608,663,724.57

流动负债:

短期借款

160,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

160,000,000.00

360,000,000.00

应付账款

86,338,662.48

102,492,606.64

预收款项

582,442.32

5,689,752.16

应付职工薪酬

7,027,408.98

8,958,064.13

应交税费

-3,808,950.48

13,491,816.48

应付利息

应付股利

87,001.45

87,001.45

其他应付款

922,213,194.93

522,546,342.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

1,172,439,759.68

1,173,265,583.47

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

1,594,642.91

1,594,642.91

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

1,594,642.91

1,594,642.91

负债合计

1,174,034,402.59

1,174,860,226.38

所有者权益:

股本

818,700,955.00

818,700,955.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

571,738,486.11

571,738,486.11

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

42,564,526.71

42,564,526.71

未分配利润

-56,969,472.52

799,530.37

所有者权益合计

1,376,034,495.30

1,433,803,498.19

负债和所有者权益总计

2,550,068,897.89

2,608,663,724.57

法定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并利润表

201719

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期   期末金额 (1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业总收入

383,555,596.70

348,024,701.97

1,004,330,940.34

1,027,196,252.45

其中:营业收入

383,555,596.70

348,024,701.97

1,004,330,940.34

1,027,196,252.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

315,318,861.72

301,502,379.92

856,202,864.14

869,932,189.15

其中:营业成本

243,494,998.52

214,942,349.50

634,987,985.81

621,385,923.13

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

2,509,720.40

977,706.16

6,348,849.37

13,265,992.43

销售费用

53,673,324.99

53,923,384.93

165,898,720.65

168,876,439.11

管理费用

14,355,472.91

15,302,247.56

43,801,934.53

45,413,987.66

财务费用

1,287,704.13

4,624,253.86

7,476,214.75

8,207,692.27

资产减值损失

-2,359.23

11,732,437.91

-2,310,840.97

12,782,154.55

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

1,701,315.93

1,562,876.65

6,557,139.13

609,057.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

69,938,050.91

48,085,198.70

154,685,215.33

157,873,120.48

加:营业外收入

2,876,774.64

28,189,057.61

10,816,673.00

28,801,723.22

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

881,780.28

329,428.28

4,708,874.76

811,078.22

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以号填列)

71,933,045.27

75,944,828.03

160,793,013.57

185,863,765.48

减:所得税费用

18,139,256.40

13,582,859.50

41,528,326.12

38,629,844.14

五、净利润(净亏损以号填列)

53,793,788.87

62,361,968.53

119,264,687.45

147,233,921.34

归属于母公司所有者的净利润

53,827,347.61

62,395,468.66

119,352,860.02

147,334,665.89

少数股东损益

-33,558.74

-33,500.13

-88,172.57

-100,744.55

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

53,793,788.87

62,361,968.53

119,264,687.45

147,233,921.34

归属于母公司所有者的综合收益总额

53,827,347.61

62,395,468.66

119,352,860.02

147,334,665.89

归属于少数股东的综合收益总额

-33,558.74

-33,500.13

-88,172.57

-100,744.55

八、每股收益:

(一)基本每股收益(/)

0.15

0.18

(二)稀释每股收益(/)

0.15

0.18

定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 

 


母公司利润表

201719

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额

1-9月)

一、营业收入

242,583,923.60

217,134,007.66

622,817,394.53

630,082,089.82

减:营业成本

210,062,881.53

183,384,360.75

538,668,476.01

527,465,855.56

税金及附加

1,613,663.76

534,145.11

4,178,922.53

2,223,202.25

销售费用

16,579,820.85

13,710,546.69

49,540,061.40

42,805,178.05

管理费用

8,357,043.32

9,135,104.55

25,213,378.61

27,782,627.11

财务费用

1,381,682.97

3,404,089.12

7,262,972.62

8,362,759.75

资产减值损失

11,733,290.00

441,476.21

12,225,952.70

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

402,907.40

204,657.53

2,347,399.17

-2,493,266.95

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

4,991,738.57

-4,562,871.03

-140,493.68

6,723,247.45

加:营业外收入

316,245.18

28,111,763.86

5,171,633.05

28,621,634.99

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

337,537.98

328,542.88

4,138,775.41

438,315.38

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

4,970,445.77

23,220,349.95

892,363.96

34,906,567.06

减:所得税费用

1,352,300.00

0.00

1,352,300.00

551,499.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

3,618,145.77

23,220,349.95

-459,936.04

34,355,067.84

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

3,618,145.77

23,220,349.95

-459,936.04

34,355,067.84

七、每股收益:

(一)基本每股收益(/)

(二)稀释每股收益(/)

法定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 

 

合并现金流量表

201719

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

1,057,273,985.06

1,072,415,162.82

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

54,151,657.18

34,315,032.02

经营活动现金流入小计

1,111,425,642.24

1,106,730,194.84

购买商品、接受劳务支付的现金

618,679,597.62

695,079,177.12

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

154,041,796.32

152,194,975.65

支付的各项税费

108,146,467.59

93,174,309.72

支付其他与经营活动有关的现金

99,837,569.21

82,362,285.84

经营活动现金流出小计

980,705,430.74

1,022,810,748.33

经营活动产生的现金流量净额

130,720,211.50

83,919,446.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

9,868,822.60

取得投资收益收到的现金

6,046,107.70

3,995,282.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

707,710.04

163,288,332.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

6,753,817.74

177,152,437.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

54,762,626.29

108,355,256.24

投资支付的现金

135,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

54,762,626.29

243,355,256.24

投资活动产生的现金流量净额

-48,008,808.55

-66,202,818.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

253,465,401.00

661,915,126.67

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

253,465,401.00

661,915,126.67

偿还债务支付的现金

323,804,673.33

143,950,857.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

68,523,361.84

65,353,065.65

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

1,079,415.54

筹资活动现金流出小计

392,328,035.17

210,383,338.70

筹资活动产生的现金流量净额

-138,862,634.17

451,531,787.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-189,089.83

475,843.72

五、现金及现金等价物净增加额

-56,340,321.05

469,724,259.22

加:期初现金及现金等价物余额

547,485,322.71

343,556,582.43

六、期末现金及现金等价物余额

491,145,001.66

813,280,841.65

法定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 

 


201719

编制单位:

单位:   币种: 人民币  审计类型: 未经审计

项目

年初至报告期期末金额

1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

665,086,431.05

686,715,360.52

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

490,027,375.34

161,331,420.04

经营活动现金流入小计

1,155,113,806.39

848,046,780.56

购买商品、接受劳务支付的现金

522,077,428.90

552,591,724.09

支付给职工以及为职工支付的现金

80,211,528.58

78,359,378.98

支付的各项税费

49,093,691.54

32,168,053.75

支付其他与经营活动有关的现金

124,923,826.44

92,190,100.90

经营活动现金流出小计

776,306,475.46

755,309,257.72

经营活动产生的现金流量净额

378,807,330.93

92,737,522.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

9,868,822.60

取得投资收益收到的现金

2,347,399.17

916,474.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

163,288,332.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

2,347,399.17

174,073,629.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

29,095,674.12

30,220,498.06

投资支付的现金

227,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

29,095,674.12

257,220,498.06

投资活动产生的现金流量净额

-26,748,274.95

-83,146,868.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

153,465,401.00

508,957,726.67

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

153,465,401.00

508,957,726.67

偿还债务支付的现金

333,569,173.33

116,537,957.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

68,523,361.84

65,353,065.65

支付其他与筹资活动有关的现金

1,079,415.54

筹资活动现金流出小计

402,092,535.17

182,970,438.70

筹资活动产生的现金流量净额

-248,627,134.17

325,987,287.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

103,431,921.81

335,577,942.03

加:期初现金及现金等价物余额

284,770,742.64

148,835,435.65

六、期末现金及现金等价物余额

388,202,664.45

484,413,377.68

法定代表人:        主管会计工作负责人:        会计机构负责人:

 



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